تكبدت وثائق صناديق الاستثمار تراجعات شبه جماعية الأسبوع الماضي،وسط تحركات متباينةلمؤشرات البورصة، والتى سجل مؤشرها الرئيسيEGX30،هبوطا بنحو %1.69ليغلقعندمستوى 24307 نقطة.
فيما صعد مؤشرEGX70،للأسهم الصغيرة والمتوسطة،بـ%0.45 ليغلق عند 5389 نقطة، وانخفضEGX100الأوسع نطاقا بـ%0.05 ليغلق عند 7764 نقطة.
وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو %0.46 بما يعادل 7 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 1.666 تريليون ، مقابل 1.673 تريليون جنيه مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.
وفى سياق موازٍ واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، واصلت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
«الماسي» الأقل تأثرًا في «المتوازنة»
سيطر الهبوط الجماعى على وثائقالصناديق المتوازنة، الأسبوع الماضي، وتقدم صندوق البنك الزراعى المصري«الماسي»، الصناديق الأقل تأثرا بالهبوطبـ %0.22 لتسجل وثيقته 441.39 جنيه.
وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، فى المركز الثانى بنسبة هبوط %0.27 بسعر 580.01 جنيه، تلاه صندوقبنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة»، فى المركز الثالث بـ%0.29 بسعر 433.59 جنيه.
وحل صندوق بنك مصر الأول، فى المركز الرابعبـ%0.35 لتصل وثيقته إلى 334.89 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الأول، فى نهاية قائمة الخمس الأقل تراجعا بـ%0.37 لتصل وثيقته إلى 86.1 جنيه.
«فاروس» الرابح الوحيد بين «الأسهم»
واتجهت وثائق الصناديقالتى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم للانخفاض لتعكس أداء مؤشر البورصة الرئيسيEGX30، الأسبوع الماضي، فيما نجا صندوق فاروس من المسار الهابط، إذ ارتفعت وثيقته بنحو %0.65 لتصل إلى 189.59 جنيه.
واقتنص صندوق بنك الكويت الوطني«نماء»المركز الأول بين الصناديق الأقل استجابة للهبوط، بـ%0.11 لتسجل وثيقته 31.37 جنيه، تلاهالمجموعة المصرية العربية «GIG»،فى المركز الثانى بتراجع%0.6 لتصل وثيقته إلى 650.88 جنيه.
وجاء صندوق بنك القاهرة الأول،فى المركز الثالث بـ%0.64 وبسعر 234.82 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الإسكندرية،فى المركز الرابع بـ%0.65 لتصل وثيقته إلى 764.5 جنيه.
وحل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثانى ، فى نهاية قائمة الخمسة الأقل هبوطا بـ%0.65 بسعر 388.87 جنيه للوثيقة.
«فورى - سى آى كابيتال» يتقدم «النقدية»
واستكملت- الصناديق النقدية -التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودةعلى أساس أسبوعي.
وحصد صندوقفورى سى آى كابيتالالمركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.4بسعر 1.25 جنيه للوثيقة،تلاهإن آى كابيتال «سيولة»فى المركز الثانيبـ%0.369بسعر 14.14 جنيه .
وجاءصندوقبنك أبوظبى الأول مصر «الأول»بالمركز الثالث، بـ%0.367بسعر 317.66جنيه، ثمصندوق البنك الأهلى «الرابع»،فى المركز الرابعبـ%0.364 بسعر 294.3 جنيه.
وحلصندوقالبنك الزراعى المصري«حصاد» فى نهايةقائمة الخمس الأوائل، بنسبة صعود %0.357 بسعر42.68 جنيه للوثيقةالواحدة.
«الواعد» يواصل التفوق بـ«الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحافظ صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» على احتلال المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.53 وبلغ سعر وثيقته 2311.1جنيه .
وجاء صندوق إن آى كابيتال «30/15» فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.42 وبلغ سعر وثيقته 12.4 جنيه، تلاه صندوق شفاء الأورمان الخيري، فى المركز الثالثبـ%0.355 وبسعر 11.28 جنيه للوثيقة .
وحصد صندوق سى آى اسيتس مانجمنت المركز الرابع بارتفاع %0.354 وبسعر 1.09 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق «بريق»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ%0.33 بسعر 121.22 جنيه للوثيقة.
«الحياة» و«البركة» ينجوان في «الإسلامية»
وسيطر التراجع شبه الجماعى على وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضي، وخالف صندوقا بنك الكويت الوطنى «الحياة»، وبنك البركة مصر المسار الهابط إذ ارتفعت وثيقة الاول بـ%0.68 لتصل 37.62 جنيه، ووثيقة الثانى بـ%0.49 إلى 241.58 جنيه.
وحل الصندوق المشترك لبنكى الأهلى - البركة «بشائر» فى المركز الأول، بين الصناديق الأقل تراجعا بـ%0.01 لتسجلوثيقته171.2جنيه للوثيقة، تلاه الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، فى المركز الثانى بـ%0.27 لتصل وثيقته إلى 209.29 جنيه.
وجاء بنك مصر الرابع «الحصن»، فى المركز الثالث بين الصناديق الاقل هبوطا بـ%0.3 لتصل وثيقته إلى 181.34 جنيه ، ثم التابع للبنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى المركز الرابع بتراجع %0.39 وبسعر 30.28 جنيه للوثيقة، وخامسا التابع للشركة العربية المصرفية الدولية «سنابل»، بـ%0.45 بسعر 293.88 جنيه للوثيقة.
«مكاسب 1» الأعلى عائدًا بـ«الإسلامية النقدية»
وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول- المركز الأول- بأعلى نسبة صعود %0.39 لتسجل وثيقته 12.02 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، فى المركز الثاني، بـ%0.36 وبسعر 11.96 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم جاء صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، فى المركز الثالث بـ%0.34 مسجلا 350.42 جنيه للوثيقة الواحدة.
وهبطت وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضى بواقع %0.94 للتابعة لبنك البركة مصر «المتوازن»، لتصل إلى 242 جنيه، ثم للتابعة لبنك أبوظبى الأول «إزدهار»، بنسبة %1.6 لتصل إلى 173.5 جنيه.
خسائر لـ«تحديد الأصول» ومكاسب لـ«حماية رأس المال»
وتباين أداء وثيقتى صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، إذ هبطت التابعة لبنك الشركة المصرفية الدولية SAIB الثاني، بنسبة %0.77 لتسجل 277.39 جنيه، فيما استقرت نظيرتها ببنك تنمية الصادرات «كنوز»، عند بسعر 377.8 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ%0.33 ليصل سعر الوثيقة إلى 275.25 جنيه.
وسجلت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، أداءً متبايناً ايضا، إذ صعدت التابعة لبنك مصر التراكمى «العمر»، بواقع %0.06 لتصل إلى 754.25 جنيه، وانخفضت نظيرتها بالبنك العربى الأفريقى «جارد»، بـ%0.98 لتصل إلى 23.23 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعاً بـ%0.16 ليسجل 12.96 ، وارتفعت نظيرتها باليورو التابعة لنفس البنك بـ%0.048 لتصل إلى 11.17.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.